元本払戻金（特別分配金）が支払われている場合、投資信託の取得単価が下がっている場合があります。
元本払戻金（特別分配金）はお客様の個別元本を下回る部分から分配された｢個別元本の一部払戻し」であるため、お客様の買付分を払い戻す形になります。そのため、特定口座内の取得単価もあわせて減額されます。
受益権の再分割による場合もありますが、その場合は保有口数も増加します。