岩井コスモ 太郎 様の 投資信託　残高一覧 です。 預り残高一覧 買付／応募注文 売付注文 注文照会･取消 預り資産・余力 運用報告書 余力推移 入出金 お客さま情報 お問い合せ マーケット情報 自動更新株価ボード 先物・オプションボード FLASHチャート 買付可能額 100,000,000円 投資信託　残高一覧 1-10件表示/総数:13件・ 1ページ目(前へ)｜2ページ目｜3ページ目(次へ) 10明細毎 20明細毎 50明細毎 銘柄名 口座▲ 売付可能口数 売付中口数 参考基準価額 (適用日) 個別元本 /取得価額 評価額 評価為替 評価損益 (※) 注文受付 締切時間 取引 グローバルソブリンオープン毎月 受取コース 一般 100,000 口 50,000 口 7,906 円 (2005/9/13) 7,500円 79,060円 4,060円 15:00 グローバルソブリンオープン毎月 再投資コース 一般 100,000 口 50,000 口 7,906 円 (2005/9/13) 7,500円 79,060円 4,060円 15:00 DKA豪ドル債券ファンド毎月 特定 100,000 口 50,000 口 11,588 円 (2005/9/13) 10,000円 115,880 円 102.2 円 15,880 円 -   復活株ファンド 特定 100 口 50 口 11,093 円 (2005/9/13) 10,000 円 1,109,300 円 109,300 円 15:00 株式インデックス NISA 500,000 口 7,906 円 (2005/9/13) 10,000円 39,500円 -105,000円 15:00 このページの使い方 ・ システムデータ更新に伴い15時00分から16時00分まで入力はできません。 ・ 特定口座および一般口座、ＮＩＳＡ口座に同一銘柄の投資信託を保有している場合は、個別元本は合算して計算されます。複数の口座区分で買付けされますと、個別元本を合算する再計算処理が行われます。買付け後に表示する当初個別元本は、翌営業日以降に再計算後の合算した個別元本に修正されます。 但し、 分配金受取コースと分配金再投資コースでコースが違う場合には、各コースごとに個別元本が計算されます。 ・ 個別元本/取得価額は特定口座は簿価単価、一般口座・NISA口座は個別元本を表示します。 Copyright(c) IwaiCosmo Securities co., Ltd. All Rights Reserved.