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・ | 主な投資対象が海外資産である投資信託は、申込受付日(発注日)の翌営業日の基準価額で約定価額が計算されます。なお、取引報告書および取引残高報告書におきましては、約定価額については申込受付日(発注日)の翌営業日の基準価額で約定となっていますが、約定日については申込受付日(発注日)を記載しています。 |
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